Introduzione meravigliosa:
Se il mare perde il rotolamento delle onde enormi, perderà la sua maestosità; se il deserto perde la danza selvaggia della sabbia volante, perderà la sua magnificenza; se la vita perde il suo vero corso, perderà il suo significato.
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Il 15 dicembre, il mercato dei cambi si è concentrato sulla differenziazione delle politiche delle banche centrali globali e sul gioco dei dati economici. L’indice del dollaro USA ha continuato a fluttuare e ad indebolirsi dopo che la Fed ha tagliato i tassi di interesse. Non statunitense le valute hanno mostrato le caratteristiche di differenziazione di "l'Europa è forte, la Gran Bretagna è debole e l'avversione al rischio è forte". All’inizio della sessione Asia-Pacifico, l’indice del dollaro USA era a 103,12, in leggero calo dello 0,11% durante la giornata; l’euro rispetto al dollaro USA si è attestato a 1,0915 (+0,23%), la sterlina rispetto al dollaro USA è rimasta temporaneamente stabile a 1,2608, il dollaro USA rispetto allo yen giapponese è sceso a 141,52 (-0,20%) e il RMB offshore rispetto al dollaro USA ha mantenuto una ristretta fascia di oscillazione intorno a 7,0480. Quella che segue è la notizia principale, buona e cattiva, che influenzerà il mercato quel giorno.
Il taglio dei tassi di interesse da parte della Fed e le crescenti aspettative di allentamento della politica monetaria sono diventati il principale supporto per le valute non statunitensi. L’11 dicembre, ora di Pechino, la Federal Reserve ha annunciato che avrebbe abbassato il tasso dei fondi federali di 25 punti base, portandolo al 3,5%-3,75%. Questo è stato il sesto taglio dei tassi quest’anno. L’ultima ricerca della Federal Reserve Bank di San Francisco mostra che l’impatto dei dazi ha più probabilità di sopprimere la domanda che di aumentare l’inflazione, rafforzando le aspettative del mercato per un altro calo di 50-75 punti base nel 2026. Il rendimento dei titoli di Stato a 10 anni è sceso al 4,02%, e l’attrattiva degli asset in dollari USA è diminuita marginalmente.
L'atteggiamento aggressivo della Banca Centrale Europea ha dato impulso all'euro. La presidente Lagarde ha chiarito che non ci sarà alcun taglio dei tassi di interesse a dicembre e che la crescita economica della zona euro dello 0,2% nel terzo trimestre ha superato le aspettative. Sebbene l’inflazione core sia rimasta al 2,4%, ha mostrato una tendenza al raffreddamento. La Barclays Bank ha sottolineato che il tasso di cambio reale dell'euro su base ponderata per il jq.xmxmxm.cnmercio è vicino al massimo storico, unito alle aspettative di un indebolimento del dollaro USA, si prevede che l'EURUSD supererà la fascia 1,10 a breve termine.
I rischi geografici stimolano la domanda di valute rifugio. L’UE inizia il congelamento l’11 dicembreL’Ucraina ha ampliato il suo attacco agli impianti energetici russi grazie alle procedure scritte per vincolare i beni della Banca Centrale russa. Gli attacchi ai giacimenti petroliferi del Caspio e alle petroliere del Mar Nero hanno suscitato preoccupazioni sul trasporto di energia. Le valute rifugio jq.xmxmxm.cne lo yen giapponese e il franco svizzero hanno ricevuto sostegno. Il dollaro americano ha continuato a scendere dal massimo di 143 yen contro lo yen giapponese.
Le aspettative di un taglio del tasso di interesse da parte della Banca d'Inghilterra deprimono la sterlina. UBS prevede che la Banca d'Inghilterra taglierà i tassi di interesse di 25 punti base al 3,75% nella riunione del 18 dicembre, che potrebbe essere la mossa finale di questo ciclo di allentamento. A novembre, il tasso di disoccupazione britannico è aumentato, la crescita salariale è rallentata, l'inflazione è stata in linea con le aspettative della banca centrale e le forze accomodanti all'interno del jq.xmxmxm.cnitato di politica monetaria sono aumentate. Il mercato ha digerito in anticipo gli effetti negativi dei tagli dei tassi di interesse e la sterlina rispetto al dollaro USA è sotto pressione a breve termine a quota 1,26.
Il jq.xmxmxm.cnmercio dell'Eurozona preoccupa i guadagni limitati dell'euro. I dati mostrano che il deficit jq.xmxmxm.cnmerciale della zona euro con la Cina ha raggiunto i 33 miliardi di euro a settembre, e che l’euro forte ha ulteriormente indebolito la jq.xmxmxm.cnpetitività delle esportazioni. HSBC ha avvertito che se il deficit jq.xmxmxm.cnmerciale continua ad espandersi, potrebbe innescare pressioni deflazionistiche e costringere la Banca Centrale Europea a rivalutare la sua direzione politica nel 2026. L’attuale rally dell’euro ha mostrato segni di calo dello slancio.
La resilienza strutturale dell'economia statunitense fornisce un cuscinetto in dollari. Sebbene il mercato del lavoro si sia raffreddato, il tema dell’intelligenza artificiale ha promosso la prosperità dei titoli azionari statunitensi e sostenuto i consumi dei gruppi ad alto reddito; allo stesso tempo, la nuova versione della strategia di sicurezza nazionale degli Stati Uniti propone “espansione militare + ristrutturazione della catena di fornitura”, le aspettative di inflazione a medio e lungo termine si sono surriscaldate e il rendimento dei titoli statunitensi a 10 anni ha trovato supporto intorno al 4,0%, limitando il ribasso dell’indice del dollaro statunitense.
L'attenzione del mercato a breve termine sarà focalizzata sui dati sull'inflazione del Regno Unito di novembre e sul rapporto sulle prospettive economiche della Banca Centrale Europea. Il trading sull'euro può fare affidamento su 1.0880 per supportare il piazzamento di ordini lunghi sui cali, con l'obiettivo che guarda a 1.0980; La GBP deve diffidare del mercato delle "aspettative di acquisto e fatti di vendita" dopo l'implementazione del taglio dei tassi di interesse, e si consiglia di aspettare e vedere. Lo yen giapponese presta attenzione al supporto chiave di 141,20 e può seguire il trend dopo averlo sfondato. Operativamente, le posizioni devono essere controllate per prevenire il rischio di fluttuazioni causate da dati serali sulle vendite al dettaglio statunitensi superiori alle attese.
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